Procurando uma forma prática de diversificar sua carteira? A Carteira Recomendada de ETF do BTG Pactual reúne, mensalmente, uma seleção de fundos de índice locais e BDRs de ETFs globais, refletindo uma estratégia de alocação ativa entre classes de ativos (renda fixa, ações e alternativos).
Objetivo da Carteira de ETFs
O benchmark da carteira é o CDI, em linha com a prática do mercado para estratégias multimercado. O relatório é mensal e divulgado no primeiro dia útil de cada mês.
Carteira de ETF | Janeiro 2026
Veja a composição recomendada:
Brasil (comprado em real)
| Código | Nome do Fundo | Gestora | Classe de Ativo | Subclasse | Índice de Referência | Alocação Jan/26 (%) | Retorno MTD (%) | Retorno YTD (%) | Retorno 12 meses (%) | Volatilidade (%) | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFT11 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Pós-fixado | CDI | 5,0 | 2,3 | – | – | 1,5 | 0,3x |
| DEBB11 | BTG PACTUAL TEVA DEB ETF | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Pós-fixado | IDA-DI | 15,0 | 2,0 | 14,8 | 14,8 | 1,6 | -1,6x |
| PAC11 | BTG PACTUAL IMA-B 5 PZ FUNDO DE ÍNDICE | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Inflação | IMA-B 5 | 7,5 | 2,1 | 11,3 | 11,7 | 4,1 | -0,3x |
| PACG11 | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Inflação | IMA-B | 20,0 | 2,3 | 12,9 | 13,2 | 6,4 | 0,0x |
| PACB11 | BTG PACTUAL TEVA TES IPCA LO | BTG Pactual Asset Management | Renda Fixa | Inflação | IMA-B 5+ | 7,5 | 2,3 | 15,5 | 14,2 | 6,4 | 0,0x |
| IRFM11 | IT NOW IRF-M | Itaú Asset Management | Renda Fixa | Prefixado | IRF-M | 5,0 | 1,9 | 17,9 | 17,9 | 3,8 | 1,0x |
| IBOV11 | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUND | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | IBOV | 10,0 | 7,9 | 35,0 | 35,0 | 13,7 | 1,5x |
| CMDB11 | BTG TEVA AÇÕES COMMODITIES | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | TEVACMDB | – | 8,8 | 6,3 | 6,3 | 11,5 | -0,7x |
| SMAB11 | BTG SMALL CAP ETF | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | SMLL | 5,0 | 2,2 | 29,6 | 29,6 | 19,0 | 0,8x |
| XFIX11 | TREND ETF IFIX-L FUNDO DE IN | XP Asset | Alternativos | FII | IFIX | 5,0 | 4,6 | 20,2 | 20,2 | 7,1 | 0,8x |
Global (vendido em real)
| Código | Nome do Fundo | Gestora | Classe de Ativo | Subclasse | Índice de Referência | Alocação Jan/26 (%) | Retorno MTD (%) | Retorno YTD (%) | Retorno 12 meses (%) | Volatilidade (%) | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGBR11 | NU IBOXX INVEST GRADE HEDGE | Nubank Asset | Renda Fixa | High Grade US | LQD US | 2,5 | 2,2 | – | – | 2,3 | -6,3x |
| SPXB11 | BTG PACTUAL S&P 500 | BTG Pactual Asset Management | Renda Variável | Ações | S&P 500 | 17,5 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 11,6 | -0,9x |
| XINA11 | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CL | XP Asset | Renda Variável | Ações | MSCI China | – | -2,1 | 15,8 | 15,8 | 20,5 | 0,1x |
| HASH11 | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX | Hashdex | Alternativos | Cripto | NCI | – | -20,4 | -22,6 | -22,6 | 45,3 | -0,8x |
| GOLD11 | TREND ETF LBMA OURO | XP Asset | Alternativos | Ouro | XAU | – | 10,3 | 46,7 | 46,7 | 20,5 | 1,6x |
Desempenho ETF Strategy
Em dezembro, a carteira encerrou o ano com retorno acumulado de 11.70%, volatilidade anualizada de 4,0% e ganho mensal de 1.17%.
Na parcela Brasil, a contribuição foi de 11.24% no acumulado de 12 meses e 0.42% em dezembro. Ao longo do ano, o desempenho mostrou-se amplamente disseminado entre as estratégias, com destaque para os ETFs de renda fixa e para a renda variável, especialmente IBOB11 e SMAB11.
Já na parcela Global, a contribuição foi de 0.39% no ano e 0.76% em dezembro. Nos últimos 12 meses, a estratégia esteve majoritariamente concentrada no SPXB11 e, apesar do bom desempenho do índice em dólares, somado aos ganhos provenientes do ETF atrelado ao ouro (GOLD11), a forte apreciação do real ao longo do ano acabou reduzindo parte relevante do retorno em moeda local.
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A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
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