Você conhece o fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access? É um fundo que tem como objetivo alocar até 100% de seu patrimônio no fundo Vintage Macro II Fundo de Investimento em cotas de fundos de investimento multimercado.
Devendo respeitar uma alocação mínima de 95% de seu patrimônio no Fundo Master, é um produto que se destina a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.
A seguir, veja mais informações sobre o fundo e se vale a pena incluir o investimento na sua carteira diversificada. Não se esqueça que pode contar com um assessor do time da Renova Invest para tirar dúvidas e te orientar no planejamento financeiro.
Características do fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access
- Movimentação Mínima – R$ 100,00
- Aplicação Inicial Mínima – R$ 500,00
- Saldo Mínimo De Permanência – R$ 100,00
- Classificação Anbima – Multimercados Macro
- Perfil – Moderado
- Código Anbima – 376711
- Moeda – Real
- Taxa De Administração – 0,00 %
- Taxa De Performance – 0,00 %
- Aplicação (Cotização) – D+1
- Aplicação (Liquidação Financeira) – D+0
- Resgate (Cotização) – D+30
- Resgate (Liquidação Financeira) – D+31
- Horário (Aplicação E Resgate) – 12:40
- Patrimônio Líquido – R$ 993.874.810,28
Política de investimentos
Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, não tendo compromisso de concentração em nenhum fator em especial. Portanto, o fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access pode:
– Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20%
– Aplicar em crédito privado até o limite de 15%
– Aplicar em um só fundo até o limite de 100%
– Utilizar derivativos apenas para proteção da carteira
– Alavancar-se até o limite de 100%
Além disso, as estratégias de investimento do fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e também em consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
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Já a composição de carteira é da seguinte forma, em que o patrimônio líquido do fundo é de R$ 986.921.491,01 e há quatro espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos:
– Cotas de fundos de investimento 409 – 99,93%
– Outras aplicações: 99,35%
– Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: 0,41%
Política de distribuição
A distribuição das cotas do fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access é feita por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizada e habilitada pela CVM. Isso significa que se encontra capacitada e apta para exercer atividades que são relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários.
Enquanto isso, os contratos são firmados pelo fundo envolvendo a gestora e o administrador, estabelecendo obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção, combate ao crime de lavagem de dinheiro e adequação do fundo ao perfil do investidor.
Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, seguindo o percentual da taxa de administração. Inclusive, um ponto bem importante na hora de investir nessa opção é ter em mente que o BTG Pactual possui procedimentos para mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.
Qual o risco?
De acordo com o relatório do BTG Pactual, disponível no site oficial da instituição financeira, o risco é classificado em uma escala de 1 a 5 conforme o que está envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Sendo assim, nessa escala, a classificação do fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access é 3.
Rentabilidade do fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access
Sempre é importante pontuar que rentabilidade passada não é garantia de futura. A rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos foi 47,71%. Confira a rentabilidade de 2022 até agora:
Para entender melhor
Para o investidor entender melhor, o relatório do BTG disponibiliza uma simulação do fundo Clave Alpha Macro Fic Fim Access, veja abaixo:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R$1.084,35, já deduzidos impostos no valor de R$17,89.
A taxa de saída teria custado R$110,22. Já as despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 0,08.
O exemplo tem como objetivo facilitar a comparação do efeito das despesas e rentabilidade no longo prazo. Se você se interessar e quiser mais informações, a simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
Vale lembrar que a simulação não implica na promessa de que os valores reais/esperados das despesas ou dos retornos serão iguais apresentados pela instituição.
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