Antes de tudo, uma commodity é uma matéria-prima amplamente utilizada no comércio global. Esse produto é extraído, cultivado ou produzido em grandes quantidades e possui características uniformes em termos de qualidade e especificações. Nesse sentido, você já ouviu falar em commodities agrícolas?
As commodities agrícolas são mercadorias produzidas pela agricultura e comercializadas em larga escala. Além disso, as pessoas comercializam esses produtos praticamente em seu estado natural, com baixa quantidade de industrialização.
Essas commodities são essenciais para sustentar as pessoas e têm um amplo uso em indústrias de alimentos, energia e outras áreas. Ainda, o preço de cada uma delas não possui grandes variações quando comparada a outros países.
A principal commodity do mercado brasileiro é a soja, com um importante papel na bolsa de valores.
Como funciona o mercado de commodities agrícolas?
Diferentes mercados recebem a distribuição das commodities agrícolas. Nesse sentido, qualquer pessoa física pode investir nesses produtos.
No mercado financeiro, os investidores negociam essas commodities por meio de contratos futuros, que consistem em acordos para comprar ou vender com preço, quantidade e data predeterminados. Portanto, não ocorre a entrega física da mercadoria.
Além disso, o preço varia por uma combinação de fatores, incluindo oferta e demanda, condições de mercado, fatores macroeconômicos, entre outros.
A oferta e a demanda globais são causas cruciais na determinação desses preços. Se a demanda por uma commodity exceder a oferta disponível, os preços tendem a subir. Por outro lado, se a oferta exceder a demanda, os preços tendem a cair.
Também é possível investir por meio da compra de ações de empresas que estão envolvidas na produção, extração e comercialização dessas commodities.
Afinal, o mercado de commodities agrícolas desempenha um papel importante na economia global, afetando os preços dos alimentos e produtos relacionados, além de afetar a inflação, os lucros das empresas e a segurança alimentar.
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Tipos de negociação de commodities agrícolas
No geral, existem quatro tipos de negociações de commodities agrícolas:
Mercado físico
Quando um produto agrícola é vendido em dinheiro e o pagamento deve ser feito no momento da compra. Assim, as partes concordam com o preço, quantidade e qualidade da commodity, além do local de entrega.
Mercado a termo
As partes concordam em comprar ou vender uma determinada quantidade da mercadoria a um preço fixo em uma data futura. Dessa forma, as partes envolvidas personalizam o acordo, mas o preço é com base no cenário atual.
Ao negociar no mercado a termo, você pode ter lucros ou prejuízos, dependendo do cenário futuro dos produtos.
Mercado de opções
Envolve contratos que concedem ao titular o direito, mas não obrigação, de comprar ou vender uma quantidade específica de uma commodity a um preço predeterminado, dentro do período estabelecido previamente.
Mercado futuro
No mercado futuro, você não precisa ter as commodities antes de fazer a venda. Ou seja, é possível negociar sua produção antes mesmo da colheita. Nesse sentido, os investidores negociam contratos padronizados em bolsas, sendo o objetivo principal obter lucro com as oscilações de preço.
Tipos de commodities agrícolas
Existem diversos tipos de commodities agrícolas, que abrangem diversos produtos cultivados e produzidos pela agricultura. São elas:
Soft commodities
Soft commodities é um termo usado para se referir a produtos agrícolas, de pecuária e produtos relacionados que são cultivados. Além disso, são mercadorias com maior volatilidade, já que dependem de vários fatores externos, como as condições ambientais do país.
Desse modo, inclui produtos como:
- Soja;
- Milho;
- Açúcar;
- Trigo;
- Café;
- Carnes.
Hard commodities
Hard commodities são produtos extraídos da terra ou têm uma origem mineral. Nesse sentido, os materiais não são cultivados e não são perecíveis. Assim, indústrias de construção, manufatura e energia frequentemente utilizam essas commodities.
Alguns exemplos são:
- Petróleo;
- Ouro;
- Minério de ferro;
- Borracha;
- Cobre;
- Ferro;
- Alumínio;
- Gás natural;
- Aço.
Características das commodities agrícolas
As commodities agrícolas têm várias características que as diferenciam de outros tipos de ativos. As principais são:
Padronização
As commodities agrícolas geralmente têm padronização em termos de qualidade e especificações. Assim, independentemente do local de produção, um determinado tipo de commodity terá características semelhantes. Desse modo, facilita a negociação e a criação de contratos padronizados.
Volatilidade de preços
Os processos dessas commodities podem sofrer volatilidade devido a fatores como condições climáticas, safras imprevisíveis, eventos geopolíticos e flutuações na demanda global. Dessa forma, pode representar oportunidades de lucro, mas também aumenta os riscos.
Ciclo de produção
As commodities agrícolas muitas vezes seguem ciclos de produção anuais. Nesse sentido, plantio, crescimento, colheita e distribuição podem criar padrões sazonais nos preços à medida que a oferta muda ao longo do ano.
Perguntas frequentes sobre commodities agrícolas
O que são commodities agrícolas?
Commodities agrícolas são produtos básicos cultivados e produzidos pela agricultura, como grãos, oleaginosas, carnes, açúcar, café e outros, que são amplamente negociados.
Como são determinados os preços das commodities agrícolas?
Fatores como oferta e demanda, condições climáticas, safras, políticas governamentais, eventos geopolíticos e flutuações cambiais, entre outros, influenciam as commodities agrícolas.
Quais são os principais riscos associados ao investimento em commodities agrícolas?
Os principais riscos incluem volatilidade de preços devido a fatores imprevisíveis como clima e oferta, riscos cambiais, possíveis mudanças nas políticas governamentais e incertezas na demanda global.
Quais são os diferentes tipos de negociações de commodities agrícolas?
Os tipos incluem mercado físico, mercado a termo, mercado de opções e mercado futuro.
Como os agricultores e produtores usam contratos futuros?
Os agricultores podem usar contratos futuros para proteger-se contra quedas nos preços, garantindo um preço mínimo para sua produção antes da colheita, o que ajuda a gerenciar riscos financeiros.
Quais fatores influenciam a volatilidade dos preços das commodities agrícolas?
Fatores climáticos, relatórios de safra, eventos geopolíticos, mudanças nas políticas governamentais e flutuações na demanda global são algumas das principais razões para a volatilidade dos preços das commodities agrícolas.
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